2022年度中共天水市委党校（天水行政学院）部门决算公开 - 通知公告

　　第一部分部门概括
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分 2022年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分 2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、机关运行经费支出情况说明
　　八、政府采购支出情况说明
　　九、国有资产占用情况说明
　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　第四部分 预算绩效情况说明
　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概括
　　一、部门职责
　　中共天水市委党校（天水行政学院）是市委直属事业单位，机构级别为正县级。主要职责是：发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、科级干部、优秀中青年干部、国有企业负责人、少数民族领导干部、理论宣传骨干、新任职公务员；对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；开展重大理论和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用；受市委委托，举办各类专题研讨班；对县区委党校（行政学院）进行业务指导，承担县区委党校（行政学院）领导干部和教研骨干的培训；完成市委交办的其他任务。
　　二、机构设置
　　中共天水市委党校（天水行政学院）为正县级全额拨款事业编制机构，执行事业单位会计制度。中共天水市委党校（天水行政学院）2022年底共有编制148人，其中参照公务员管理编制41名，事业编制107名。截止2022年底实有人数共200人，其中：在职实有129人（参照公务员管理人员35人，专业技术人员94人，工勤15人）；年末退休实有71人。经费来源主要是财政拨款和预算外收入。
　　中共天水市委党校（天水行政学院）设17个内设机构，分别为：办公室、教务处、科研管理处、学员工作处、组织人事处、财务处、行政处、对外培训处、党史与党的建设教研部、哲学与科学社会主义教研部、工商与公共管理教研部、经济学与社会学教研部、政治学与法学教研部、生态与文化教研部、统战理论教研部、图书与信息部、决策咨询部。另设机关党委（纪委）。设《天水学刊》编辑部与《天水行政学院学报》编辑部，一套机构两块牌子，下设《天水学刊》编辑室、《天水行政学院学报》编辑室。
　　第二部分 2022年度部门决算表（详见附件1）
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款，本表为空表）
　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款，本表为空表）
　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款，本表为空表）
　　第三部分 2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计均为2731.44万元。与上年决算数2615.98万元相比，收、支总计各增加115.44万元，增长4.41%,主要原因是人员调标增资及奖励金发放等人员经费支出较上年增加。
　　二、收入决算情况说明
　　2022年度收入合计2731.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2727.66万元，占总收入99.86%；事业收入3.78万元，占总收入0.86%。无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。
　　三、支出决算情况说明
　　2022年度支出合计2731.44万元。其中：基本支出2611.34万元，占总支出95.60%；项目支出120.10万元，占总支出4.40%。无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年度财政拨款收、支总计均为2727.66万元，与2021年2593.42万元相比，收、支各增加134.24万元，增长5.18%。主要原因：一是人员调标增资及奖励金发放等人员经费支出较上年增加362.02万元；二是水费、电费、办公费等公用经费支出较上年增加47.17万元。三是因财政资金紧张，项目经费未拨付到位，项目支出较上年减少274.95万元。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2727.66万元。与2021年2593.42万元相比支出增加134.24万元，增长5.18%。主要原因：一是人员调标增资及奖励金发放等人员经费支出较上年增加362.02万元；二是水费、电费、办公费等公用经费支出较上年增加47.17万元。三是因财政资金紧张，项目经费未拨付到位，项目支出较上年减少274.95万元。其中：
　　1.教育支出年初预算数为1995.70万元，支出决算为2242.55万元，完成年初预算的112.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员调标增资及奖励金发放未列入年初预算。
　　2.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排人才引进工作支出。
　　3.社会保障与就业支出年初预算数为221.10万元，支出决算为267.68万元，完成年初预算的121.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年度抚恤金支出和职业年金支出年初预算未安排。
　　4.卫生健康支出年初预算数为96.20万元，支出决算为96.45万元，完成年初预算的100.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，各项医疗保险支出增加。
　　5.住房保障支出年初预算数为124.50万元，支出决算为116.48万元，完成年初预算的93.56%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少住房公积金支出减少。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2607.56万元。其中：
　　人员经费支出2343.12万元，较上年决算数1981.10万元增加362.02万元，增长18.27%。主要原因是人员调标增资及奖励金发放较上年增加。人员经费用途主要包括：基本工资890.37万元、津贴补贴801.79万元、奖金62.04万元、绩效工资69.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费170.68万元，职业年金缴费19.45万元，职工基本医疗保险缴费69.34万元，公务员医疗补助缴费21.34万元，其他社会保障缴费10.26万元，住房公积金126.94万元、退休费39.75万元、抚恤金45.73万元、生活补助6.67万元、医疗费补助8.78万元、奖励金0.08万元。
　　公用经费支出264.44万元，较上年决算数217.27万元增加47.17万元，增长21.71%。主要原因是水费、电费涨价办公经费增加。公用经费主要用途包括：办公费18.66万元、印刷费10.86万元、水费14.39万元、电费43.50万元、邮电费2.99万元、取暖费54.47万元、物业管理费4.78万元、差旅费16.08万元、维修（护）费16.40万元、培训费1.93万元、劳务费0.50万元、委托业务费2.48万元、工会经费12.45万元、福利费25.38万元、其他交通费用39.57万元。
　　七、机关运行经费支出情况说明
　　2022年度本部门机关运行经费支出264.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等保障单位正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数217.27万元增加47.17万元，增长21.71%。主要原因是水费、电费涨价办公经费增加。
　　本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减变化。
　　本年度培训费支出122.03万元，较上年决算数269.66万元减少147.63万元，下降54.74%，主要原因是因财政资金紧张，干部教育培训专项经费未拨付到位，培训费用未能完成全部支付。
　　八、政府采购支出情况说明
　　我单位2022年度无政府采购相关经费。
　　2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
　　九、国有资产占用情况说明
　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车已移交机关事务管理局，但相关手续尚未办理完结。单价50万元（含）以上设备2台（套），单价100万元（含）以上设备0台（套）。
　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
　　本部门2022年度无政府性基金收入,无使用政府性基金安排的支出，较上年决算数无增减变化。
　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。较上年决算数无变化。
　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
　　十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
　　2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%, 本年与上年均未发生“三公”经费支出，无增减变化。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%, 本年与上年均未发生因公出国（境）费用支出，无增减变化。
　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%, 本年与上年均未发生公务用车购置及运行维护费支出，无增减变化。
　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%, 本年与上年均未发生公务用车购置费用支出，无增减变化。
　　公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。较上年决算数减少0.00万元,下降0%, 本年与上年均未发生公务用车运行维护费支出，无增减变化。
　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%, 本年与上年均未发生无公务接待费支出，无增减变化。
　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况说明
　　2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。较2021年度决算数无增减变化。
　　第四部分 预算绩效情况说明
　　一、预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出均以填报目标自评表形式全面开展绩效自评（没有委托第三方形式开展绩效评价），其中二级项目4个，共涉及资金150.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“干部教育培训经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120.10万元。从评价情况来看，有2个项目自评等次为“优”，2个项目自评等次为“良好”，各个预算项目根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位方面由于疫情影响部分未能拨付、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现，为学校的干部教育培训工作、科研资政和单位日常运转提供了有力保障。
　　二、绩效自评结果
　　（一）绩效目标自评表(详见附件2)
　　我部门在2022年度部门决算公开中反映“干部教育培训经费”项目、“非税收入安排的运转经费”项目、“党校办学发展专项”项目、“科研资助经费”项目等4个项目绩效自评结果。全年财政预算数590万元，后因市级财政紧张，调减预算为361万元，全年实际执行数150.10万元，预算执行率41.58%。
　　干部教育培训经费项目绩效自评情况
　　根据年初设定的绩效目标，中共天水市委党校干部培训经费项目自评得分96分，该项目自评等次为优秀。干部教育培训经费项目年初财政预算安排290万元，后调减为200万元，实际执行数120.1万元，预算执行率60.05%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，有力地保障了培训学员的住宿费、伙食费、教材费、外请教师讲课费、文体活动费、外出党性锻炼等费用支出，为我校干部教育培训工作提供了有力保障。二是通过培训项目的实施，全市各级干部的理论素养、党性修养得到明显提升，推动天水经济社会高质量发展的能力和水平显著提高。全年共完成主体班次15期，培训学员1513人次，培训天数累计379天。干部教育培训任务超额完成。
　　非税收入安排的运转经费项目绩效自评情况
　　根据年初设定的绩效目标，非税收入安排的运转经费项目自评得分94.29分，该项目自评等次为优秀。项目全年预算数为170万元，后调减为70万元，实际执行数30万元，预算执行率42.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，一定程度上缓解了我校日常运转经费不足的困难，保障了我校干部教育培训工作的顺利开展。发现的主要问题是预算执行率未达标，绩效目标未完成的原因是由于财政资金紧张，项目经费拨付不到位，支付未完成。
　　市委党校办学发展经费项目绩效自评情况
　　根据年初设定的绩效目标，市委党校办学发展经费项目自评得分79.52分，该项目自评等次为良好。项目全年预算数为100万元，后调减为65万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，全年共采购文件柜8组、LED显示屏1个、空调2台。二是通过项目的实施，顺利发行《天水行政学院学报》、《天水学刊》各6期。
　　科研资助经费项目绩效自评情况
　　根据年初设定的绩效目标，市委党校科研资助经费项目自评得分85.48分，该项目自评等次为良好。项目全年预算数为30.00万元，后调减为26万元，执行数为0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，一是进一步调动了我校科研人员的积极性，提高了整体科研水平，确保科研项目按时顺利完成，有利于发挥理论研究、决策咨询和科研智库作用。二是全年完成民生、新冠肺炎防治等各类课题研究24项，省、市各级课题结项率88.89%，超额完成年初设立的目标。
　　我校2023年4个项目发现的主要问题是由于财政资金紧张，项目经费未拨付，支付未完成。下一步改进措施：一是与市财政加强沟通，坚持早谋划、早安排、早部署，扎实做好项目资金支付的前期工作，确保财政资金下达后能及时办理资金支付手续；二是科学合理编制预算绩效目标，使年度预算更加具有前瞻性。
　　（三）部门整体支出绩效评价情况
　　我部门对“干部教育培训经费”项目开展了部门评价，评价结果详见附件2。
　　第五部分名词解释
　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：中共天水市委党校2022年度决算公开表
　　附件2：中共天水市委党校2022年度绩效评价自评（项目自评和整体自评）附件